Cauți să concentrezi lichiditățile din conturile mai multor companii din același grup? Noi îți oferim soluția nu doar la nivel domestic, dar și international.

Cum funcționează?

În baza unui contract de Cash Pooling, companiile care fac parte dintr-un grup, transferă regulat excedentul de lichidități către un singur cont, primind în schimb fonduri pentru acoperirea nevoilor de lichidități.

Transferurile sunt asimilate creditelor intra-group pe care companiile și le acordă între ele și apoi le rambursează.

Cum optimizează serviciile de Cash Pooling fluxurile de numerar dintre companiile din cadrul grupurilor internaționale?

  • Prin transferuri din contul central pentru a acoperi soldurile negative ale unor conturi, având ca scop minimizarea dobânzilor plătite către bancă;
  • Prin transferuri către contul central din conturile cu sold pozitiv, având ca scop maximizarea nivelului de dobânzi încasate.

Documente utile